Module Fixed Income
Le module Fixed Income de FinLabs vous offre une opportunité unique d’approfondir vos connaissances des marchés obligataires et de développer des compétences spécialisées dans le domaine des instruments à revenu fixe. Découvrez comment notre programme vous aidera à tirer parti des avantages offerts par ce module attractif et pertinent :
Compréhension approfondie des marchés obligataires et des différentes catégories d’instruments à revenu fixe.
Plongez dans l’univers complexe des marchés obligataires et développez une compréhension complète des différentes catégories d’obligations.
Apprenez les mécanismes d’émission, de valorisation et de négociation des obligations en utilisant les outils avancés de tarification obligataire développés par FinLabs.
Développement des compétences en évaluation des risques et gestion de portefeuille obligataire.
Acquérez les compétences essentielles pour évaluer les risques associés aux obligations, notamment les risques de taux d’intérêt, de liquidité et de crédit.
Explorez des techniques avancées d’analyse de la courbe des taux ainsi que la gestion des risques d’actifs et de passifs (ALM) appliquée aux portefeuilles obligataires.
Simulation de trading en temps réel sur le marché obligataire, incluant les Inter SVT et les investisseurs SVT.
Faites l’expérience du trading et de la gestion de portefeuilles obligataires dans un environnement de simulation développé par FinLabs.
Appliquez des stratégies d’investissement en vous appuyant sur des prévisions de l’évolution des taux d’intérêt, et évaluez l’impact des variations de la courbe des taux sur les portefeuilles de trading.
Gestion avancée des portefeuilles obligataires en termes de duration, de sensibilité et de limites de risque liées à la sensibilité.
Apprenez à gérer activement des portefeuilles de trading et d’investissement à l’aide d’outils sophistiqués de gestion des risques et de reporting.
Analysez les résultats et la performance des portefeuilles obligataires en tenant compte des indicateurs clés tels que le rendement, la duration et la convexité.